Potenziale di recupero: questi due titoli tecnologici potrebbero beneficiare del prossimo mercato rialzista

• I titoli growth sono particolarmente interessanti in un potenziale mercato rialzista
• C'è margine di miglioramento per le azioni Palantir e Paycom
• Gli analisti non sono d'accordo

L’aspettativa di tassi di interesse chiave statunitensi più bassi e un atterraggio morbido per l’economia statunitense hanno causato un aumento significativo dei prezzi degli indici principali negli ultimi mesi del 2023. Inizialmente gli investitori sono stati un po’ più cauti nel 2024, ma da metà gennaio in poi, l’indice S&P 500 Il livello del mercato americano, che non è ancora riuscito a registrare un nuovo massimo storico nel 2023, ha raggiunto nuovi livelli record. Secondo il sito web finanziario The Motley Fool, ora ci sono diversi indicatori che ci sarà un nuovo mercato rialzista nel 2024. Secondo il sito web, due titoli in crescita potrebbero essere particolarmente grandi beneficiari.

Palantir: potenziale di crescita a lungo termine nonostante il pessimismo degli analisti?

Il primo titolo in crescita che secondo The Motley Fool avrà una chance particolarmente buona in un mercato rialzista nel 2024 è la società di big data Palantir, che è anche vista come un potenziale beneficiario del boom dell’intelligenza artificiale. L’azienda è specializzata in software di analisi dei dati ed è attiva in settori in crescita come, tra gli altri, l’intelligenza artificiale e la sicurezza informatica. Nel maggio 2023, Palantir ha lanciato anche la Palantir Artificial Intelligence Platform (AIP), che, secondo The Motley Fool, era già utilizzata da circa 300 organizzazioni nel terzo trimestre del 2023. Anche il bilancio del terzo trimestre è stato forte: Palantir è stata in grado di aumentare le vendite trimestrali del 17% raggiungendo i 558 milioni di dollari, superando così le aspettative. Con 0,07 dollari, anche l'EPS è stato superiore alle stime degli esperti. Sebbene Palantir tragga attualmente il 55% delle sue entrate da contratti governativi, le sue entrate commerciali stanno crescendo rapidamente. Nel terzo trimestre, la società ha registrato un aumento del 23% su base annua dei ricavi commerciali, raggiungendo i 251 milioni di dollari. Al contrario, le vendite da contratti governativi sono aumentate solo del 12%. Inoltre l'azienda ha registrato un aumento del 45% nel numero dei clienti commerciali rispetto all'anno precedente. Inoltre, secondo The Motley Fool, la società non ha debiti e dispone di 3,3 miliardi di dollari in liquidità e mezzi equivalenti.

Tuttavia, gli analisti sono attualmente pessimisti sulle azioni Palantir. Delle 14 opinioni degli analisti registrate da TipRanks, sei consigliano di vendere il titolo. Solo quattro consigliano di detenere o acquistare un certificato azionario. L'obiettivo di prezzo medio di $ 13,45 è inferiore al recente prezzo di chiusura di $ 17,33 (al 23 gennaio 2024). Ad esempio, l'analista di Morgan Stanley Keith Weiss ha criticato il fatto che il prezzo delle azioni di Palantir sia stato valutato in modo troppo ottimistico riguardo al potenziale dell'intelligenza artificiale. Ma non tutti gli esperti sono d’accordo con lui. Ad esempio, l'investitore di punta Cathie Wood ha approfittato della debolezza del prezzo delle azioni di Palantir a dicembre e ha aumentato significativamente la sua posizione in tre dei suoi ETF.

The Motley Fool ritiene inoltre che Palantir abbia ancora un enorme potenziale di crescita a lungo termine e che il titolo potrebbe ottenere ottime performance nel mercato rialzista emergente. Dopotutto, è attualmente circa il 61% al di sotto del suo massimo storico di $ 45,00 nel 2021. Quindi la rivista elettronica vede ancora margini di miglioramento, anche se il prezzo di Palantir è già aumentato di circa il 135% negli ultimi 12 mesi (a partire da: Prezzo di chiusura il 23 gennaio 2024).

Paycom: i prodotti premium comportano una minore crescita a breve termine

Anche The Motley Fool valuta le azioni Paycom come promettenti, anche se – o forse proprio perché – hanno avuto notevoli difficoltà nel recente passato. Paycom è una società specializzata in software per buste paga e risorse umane. I prodotti dell'azienda possono essere utilizzati per gestire l'intero ciclo di vita dei dipendenti, dal reclutamento al pensionamento. Tuttavia, Paycom ha deluso gli investitori con la crescita delle vendite nel terzo trimestre del 2023. La società ha registrato “solo” un aumento delle vendite di circa il 22% a 406,3 milioni di dollari, leggermente al di sotto delle stime degli analisti di 410 milioni di dollari. Tuttavia, gli utili hanno superato le aspettative attestandosi a 1,77 per azione, ovvero un aumento di circa il 39% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, le prospettive di Paycom erano particolarmente disastrose sul mercato azionario. Le vendite nel quarto trimestre dovrebbero essere comprese tra 420 e 425 milioni di dollari. Gli analisti si aspettavano 452 milioni di dollari. Il prezzo delle azioni di Paycom è poi sceso del 38,5% il giorno successivo alla presentazione dei numeri. Di conseguenza, le cose sono tornate a salire lentamente e costantemente, raggiungendo recentemente $ 197,25 (al prezzo di chiusura del 23 gennaio 2024).

Il fatto che le vendite di Paycom crescano più lentamente è dovuto principalmente a uno dei prodotti dell'azienda, la piattaforma software cloud “Beti” – abbreviazione di Better Staff Transaction Interface. Con Beti, Paycom ha portato sul mercato “un prodotto imbattibile”, afferma il broker LYNX. Ironicamente, l'enorme successo di Beatty divenne un problema. La piattaforma è ora così efficace che sta cannibalizzando le altre aree di business dell'azienda. Secondo LYNX, la sua attività di correzione delle buste paga è crollata perché Beti ha reso il servizio non necessario. Così, mentre Paycom perde vendite, i clienti beneficiano di un risparmio sui costi, che a lungo termine potrebbe dare a Paycom una quota di mercato più elevata se anche i clienti dei concorrenti passassero a Beti. Ma nel bilancio non c’è ancora traccia di ciò. Secondo stock3, gli analisti attualmente classificano il programma come “un’arma a doppio taglio” e non sono sicuri delle loro valutazioni.

15 degli esperti registrati di TipRanks consigliano di portare con sé il documento. Solo tre consigliano l’acquisto, ma nessuno consiglia la vendita. L'obiettivo di prezzo medio di 196,92 è anche vicino al prezzo attuale di $ 197,25 (al prezzo di chiusura del 23 gennaio 2024). The Motley Fool ritiene attualmente che il titolo abbia una valutazione ragionevole – circa 21 volte gli utili attesi – e crede in un ulteriore recupero dei prezzi nel 2024. Anche se è probabile che la crescita delle vendite di Paycom si indebolisca a breve termine, si prevede comunque un calo della società. Essere, secondo il sito web aziendale, può dimostrare una crescita degli utili a due cifre. Anche LYNX è abbastanza fiduciosa: “Quando è stato un male per un'azienda avere il miglior prodotto sul mercato?” è la domanda che gli investitori si pongono, secondo il broker, guardando cosa dovrebbero fare Paycom e la sua piattaforma Beti. Mettere.

Redazione di Finanzen.net

Questo testo è solo a scopo informativo e non costituisce una raccomandazione di investimento. finanzan.net GmbH esclude qualsiasi pretesa di riferimento.

Prodotti con leva selezionati presso Morgan Stanley

Con un effetto a catena, gli investitori speculativi possono partecipare in modo sproporzionato ai movimenti dei prezzi. Seleziona semplicemente la leva finanziaria che desideri e ti mostreremo i prodotti aperti appropriati su Morgan Stanley

La leva deve essere compresa tra 2 e 20

Pubblicità